Fonds absorbé le 14/06/2021 par Fideas CreditMax Euro I (FR0012033355 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % 0,26 % 0,61 % 1,25 % 1,58 % - 9,72 % 10,29 % 21,23 % -
Catégorie -0,01 % 0,27 % 0,59 % 0,33 % -0,15 % 2,86 % 3,96 % 5,96 % 8,16 % 18,74 %
Différence 0,07 % -0,01 % 0,02 % 0,92 % 1,73 % - 5,76 % 4,33 % 13,07 % -
Indice* -0,04 % 0,31 % 0,73 % 0,23 % -0,54 % 3,48 % 3,68 % 8,09 % 11,08 % 25,74 %
Différence 0,10 % -0,05 % -0,12 % 1,02 % 2,12 % - 6,04 % 2,20 % 10,14 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,21 % 12,04 % -4,28 % 8,71 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 2,46 % 0,66 %
Différence - - -
Indice* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilité Indice 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/06/2021 par Fideas CreditMax Euro I (FR0012033355 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.