Fonds dissous le 29/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % -0,36 % -3,59 % -8,49 % -2,56 % - -4,95 % -7,36 % -12,67 % -
Catégorie 0,05 % -0,28 % -2,79 % -2,33 % 1,83 % -23,63 % 7,72 % 20,77 % 32,53 % 75,56 %
Différence 0,01 % -0,07 % -0,80 % -6,16 % -4,39 % - -12,67 % -28,13 % -45,20 % -
Indice* -0,61 % -0,36 % -2,17 % -0,98 % 5,87 % -30,73 % 10,68 % 39,92 % 55,10 % 124,20 %
Différence 0,67 % 0,00 % -1,41 % -7,50 % -8,43 % - -15,63 % -47,28 % -67,77 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -24,11 % 14,25 % -0,72 % 21,46 % -3,91 % 18,93 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Différence - - -
Indice* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilité Indice 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.