Fonds dissous le 31/08/2026

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2026 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,04 % 0,17 % 0,82 % 4,97 % 10,63 % 15,18 % 35,91 % 31,66 % 43,92 %
Catégorie 0,14 % 0,48 % 1,00 % 0,21 % 2,13 % 3,14 % 3,31 % 21,01 % 12,40 % 18,93 %
Différence -0,13 % -0,44 % -0,83 % 0,61 % 2,84 % 7,49 % 11,87 % 14,90 % 19,26 % 25,00 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds 14,39 % 4,27 % 2,64 % -3,97 % 5,07 % -4,20 % 10,91 % -5,61 %
Catégorie 4,89 % 4,82 % 7,06 % -10,24 % 6,25 % -2,26 % 5,49 % -3,45 %
Différence 9,50 % -0,55 % -4,42 % 6,27 % -1,18 % -1,94 % 5,42 % -2,16 %
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,08 % 5,76 % 2,32 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,19 % 4,32 % 4,89 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/08/2026 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.