Fonds dissous le 28/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,60 % 1,38 % 3,70 % 8,51 % - 11,37 % -29,36 % - -
Catégorie 0,13 % 0,46 % 0,89 % 4,63 % 9,37 % -3,27 % 11,92 % 8,85 % 15,66 % 28,15 %
Différence -0,06 % 0,14 % 0,49 % -0,93 % -0,87 % - -0,55 % -38,21 % - -
Indice* 0,13 % 0,46 % 0,89 % 4,63 % 9,37 % -3,27 % 11,92 % 8,85 % 15,66 % 28,15 %
Différence -0,06 % 0,14 % 0,49 % -0,93 % -0,87 % - -0,55 % -38,21 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -35,37 % 7,64 % -5,72 % 2,19 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Indice* 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.