Fonds dissous le 29/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,85 % 2,00 % 4,73 % 15,00 % - 23,28 % -21,81 % - -
Catégorie 0,12 % 0,24 % 0,21 % 1,30 % 5,73 % -2,03 % 10,72 % 9,80 % 17,11 % 27,95 %
Différence -0,02 % 0,61 % 1,80 % 3,42 % 9,27 % - 12,56 % -31,61 % - -
Indice* 0,12 % 0,24 % 0,21 % 1,30 % 5,73 % -2,03 % 10,72 % 9,80 % 17,11 % 27,95 %
Différence -0,02 % 0,61 % 1,80 % 3,42 % 9,27 % - 12,56 % -31,61 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -37,60 % 15,68 % -4,86 % -0,52 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,49 % 2,22 % 3,73 %
Différence - - -
Indice* 7,49 % 2,22 % 3,73 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,73 % 4,87 %
Volatilité Indice 3,34 % 3,73 % 4,87 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.