Fonds dissous le 29/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,55 % 0,79 % 0,78 % 3,44 % 12,31 % - 17,93 % -27,53 % - -
Catégorie 0,14 % 0,32 % 0,15 % 1,23 % 5,39 % -14,24 % 10,35 % 8,43 % 15,40 % 25,63 %
Différence 0,40 % 0,47 % 0,63 % 2,21 % 6,91 % - 7,57 % -35,96 % - -
Indice* 0,14 % 0,32 % 0,15 % 1,23 % 5,39 % -14,24 % 10,35 % 8,43 % 15,40 % 25,63 %
Différence 0,40 % 0,47 % 0,63 % 2,21 % 6,91 % - 7,57 % -35,96 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -37,15 % 10,62 % -6,81 % 7,01 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,86 % 6,38 % 3,59 %
Différence - - -
Indice* 4,86 % 6,38 % 3,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,48 % 4,54 % 4,38 %
Volatilité Indice 4,48 % 4,54 % 4,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.