Fonds dissous le 25/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,03 % -0,09 % -0,16 % -0,41 % - -0,35 % 0,42 % -0,01 % -
Catégorie -0,02 % -0,30 % -0,82 % -1,03 % -1,48 % -1,27 % -1,30 % -0,40 % -1,34 % 0,34 %
Différence 0,02 % 0,27 % 0,74 % 0,87 % 1,08 % - 0,95 % 0,82 % 1,32 % -
Indice* -0,02 % -0,17 % -0,62 % -1,02 % -1,20 % 0,46 % -1,13 % -0,79 % -0,92 % 1,60 %
Différence 0,02 % 0,14 % 0,53 % 0,86 % 0,79 % - 0,78 % 1,21 % 0,90 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,26 % 0,41 % 0,63 % -0,88 % 0,35 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.