Fonds dissous le 29/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,39 % -0,77 % -3,58 % -5,80 % -12,86 % - -14,61 % -8,43 % -7,02 % -
Catégorie 0,63 % 0,15 % -0,90 % -0,92 % -5,67 % -0,81 % -1,57 % 4,33 % 11,29 % 36,82 %
Différence -1,02 % -0,92 % -2,68 % -4,88 % -7,18 % - -13,04 % -12,75 % -18,31 % -
Indice* 1,00 % 1,29 % -0,76 % -0,94 % -6,77 % -1,46 % -2,33 % 5,60 % 16,14 % 54,29 %
Différence -1,39 % -2,05 % -2,83 % -4,86 % -6,09 % - -12,28 % -14,03 % -23,16 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,02 % 4,40 % 7,09 % -4,67 % 3,20 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,58 % 0,68 % 1,85 %
Différence - - -
Indice* 5,33 % 1,11 % 2,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,64 % 7,07 %
Volatilité Indice 6,95 % 8,08 % 8,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.