Fonds dissous le 30/12/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/12/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,01 % -2,48 % -3,91 % 1,04 % - -1,23 % -17,30 % -12,52 % -7,07 %
Catégorie 0,19 % -0,13 % -0,71 % 4,62 % 5,89 % 4,41 % 8,61 % 3,92 % 9,75 % 17,63 %
Différence -0,15 % 0,15 % -1,77 % -8,53 % -4,85 % - -9,84 % -21,22 % -22,28 % -24,71 %
Indice* 0,83 % 0,52 % -0,90 % 4,65 % 6,90 % 5,16 % 9,56 % 3,28 % 10,62 % 23,98 %
Différence -0,78 % -0,51 % -1,57 % -8,56 % -5,87 % - -10,79 % -20,58 % -23,14 % -31,05 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,09 % -19,74 % -2,45 % 8,83 % 10,22 % -6,49 % 2,92 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,16 % 2,35 % 0,34 %
Différence - - -
Indice* 1,34 % 2,69 % 0,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,78 % 6,74 % 6,93 %
Volatilité Indice 5,43 % 7,80 % 8,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/12/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.