Fonds dissous le 25/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -4,17 % -9,29 % -10,96 % -10,96 % - -14,35 % 30,48 % 66,77 % 145,16 %
Catégorie 0,16 % -2,76 % -7,29 % -4,35 % -12,56 % -10,29 % -18,69 % 7,82 % 24,77 % 75,91 %
Différence -0,07 % -1,41 % -2,00 % -6,61 % 1,60 % - 4,34 % 22,66 % 42,00 % 69,25 %
Indice* -0,19 % -3,24 % -6,78 % -3,09 % -10,74 % -16,57 % -5,33 % 29,47 % 55,60 % 118,80 %
Différence 0,28 % -0,94 % -2,51 % -7,87 % -0,22 % - -9,01 % 1,02 % 11,17 % 26,37 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 26,94 % 24,95 % 27,63 % -0,51 % 8,84 % 5,02 % 17,89 % 17,58 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,16 % -0,01 % 6,33 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,11 % 13,40 % 16,15 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.