Fonds dissous le 17/04/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/04/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,51 % -3,99 % 0,10 % 1,80 % - -1,24 % 0,82 % 21,25 % 3,35 %
Catégorie -0,16 % 0,73 % -3,59 % -2,94 % -1,98 % -7,92 % 1,13 % 7,62 % 22,05 % 19,04 %
Différence 0,16 % -0,23 % -0,40 % 3,04 % 3,79 % - -2,37 % -6,80 % -0,80 % -15,69 %
Indice* -0,16 % 0,73 % -3,59 % -2,94 % -1,98 % -7,92 % 1,13 % 7,62 % 22,05 % 19,04 %
Différence 0,16 % -0,23 % -0,40 % 3,04 % 3,79 % - -2,37 % -6,80 % -0,80 % -15,69 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds -2,13 % 5,11 % -5,19 % 3,39 % 4,63 % 6,71 % -10,74 % 4,56 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,57 % 6,82 % 3,39 %
Différence - - -
Indice* 3,57 % 6,82 % 3,39 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,39 % 4,45 % 4,37 %
Volatilité Indice 4,39 % 4,45 % 4,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/04/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.