Fonds dissous le 29/11/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/11/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 0,91 % 1,66 % 0,59 % 0,36 % - 6,81 % -0,23 % 46,35 % -
Catégorie -0,31 % 0,03 % 0,82 % -3,16 % -2,95 % -3,62 % -8,17 % -6,19 % -0,17 % 6,31 %
Différence 0,28 % 0,88 % 0,84 % 3,75 % 3,30 % - 14,98 % 5,96 % 46,52 % -
Indice* 0,05 % -0,12 % -0,21 % -5,24 % -3,36 % 0,64 % -9,81 % -8,74 % 3,78 % 14,97 %
Différence -0,08 % 1,04 % 1,87 % 5,84 % 3,72 % - 16,62 % 8,51 % 42,57 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,46 % -6,30 % 22,22 % 22,19 % 6,16 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.