Fonds dissous le 21/07/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/07/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,42 % 1,84 % 2,67 % 8,08 % 9,76 % - 3,30 % 44,42 % 76,59 % -
Catégorie 0,42 % 1,46 % 2,58 % 8,03 % 10,16 % -5,51 % 4,49 % 37,64 % 64,68 % 103,98 %
Différence 0,00 % 0,38 % 0,08 % 0,06 % -0,41 % - -1,19 % 6,78 % 11,91 % -
Indice* 0,70 % 1,58 % 2,34 % 8,94 % 12,00 % -6,28 % 5,14 % 46,08 % 79,91 % 130,51 %
Différence -0,28 % 0,26 % 0,32 % -0,85 % -2,24 % - -1,84 % -1,66 % -3,32 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -14,44 % 36,95 % 10,37 % 32,11 % -0,95 % 6,18 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/07/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.