Fonds dissous le 28/03/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/03/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % -0,30 % -0,82 % -97,02 % -96,97 % - -96,95 % -97,29 % -97,39 % -
Catégorie 0,04 % 0,53 % 0,93 % -1,34 % -0,45 % -0,58 % 2,36 % 8,68 % 7,78 % 17,56 %
Différence -0,34 % -0,83 % -1,75 % -95,68 % -96,52 % - -99,31 % -105,97 % -105,17 % -
Indice* 0,04 % 0,53 % 0,93 % -1,34 % -0,45 % -0,58 % 2,36 % 8,68 % 7,78 % 17,56 %
Différence -0,34 % -0,83 % -1,75 % -95,68 % -96,52 % - -99,31 % -105,97 % -105,17 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,95 % -9,73 % -2,90 % -4,55 % 3,48 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Différence - - -
Indice* 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Volatilité Indice 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/03/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.