Fonds dissous le 04/02/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/01/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,44 % 0,99 % 1,93 % 4,18 % 6,70 % 1,58 % 8,59 % 5,95 % 18,10 % 23,51 %
Catégorie 0,45 % 0,87 % 1,86 % 3,55 % 5,76 % 1,56 % 7,58 % 2,18 % 13,74 % 15,96 %
Différence 0,00 % 0,12 % 0,06 % 0,63 % 0,94 % 0,01 % 1,01 % 3,78 % 4,35 % 7,56 %
Indice* 0,25 % 0,68 % 1,56 % 3,56 % 6,33 % 1,03 % 8,45 % 5,82 % 17,78 % 24,11 %
Différence 0,20 % 0,31 % 0,37 % 0,62 % 0,37 % 0,55 % 0,14 % 0,13 % 0,31 % -0,60 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 8,11 % 0,21 % -7,27 % 14,71 % 2,24 % 10,93 % 2,97 % -
Catégorie 7,02 % -0,32 % -8,99 % 14,81 % 1,88 % 9,80 % 2,01 % -9,96 %
Différence 1,09 % 0,53 % 1,72 % -0,10 % 0,37 % 1,13 % 0,96 % -
Indice* 8,79 % 0,08 % -6,86 % 14,05 % 2,32 % 10,77 % 3,47 % -9,23 %
Différence -0,69 % 0,13 % -0,41 % 0,66 % -0,08 % 0,15 % -0,50 % -
Indice*: ICE BofA US Infl-Link Treasury

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,39 % -2,12 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 0,89 % -1,24 % 1,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,66 % 8,52 % 8,73 %
Volatilité Indice 10,10 % 8,65 % 8,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Infl-Link Treasury
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/02/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.