Fonds dissous le 26/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,10 % -0,21 % -0,67 % -0,29 % - 3,87 % 4,50 % - -
Catégorie -0,08 % -0,20 % -0,23 % -0,46 % 0,71 % -3,14 % 2,86 % 8,41 % 7,87 % 18,83 %
Différence 0,03 % 0,10 % 0,03 % -0,21 % -1,01 % - 1,01 % -3,91 % - -
Indice* -0,16 % -0,26 % -1,14 % -2,01 % -3,01 % 7,03 % -6,72 % 12,37 % 7,99 % 27,53 %
Différence 0,10 % 0,16 % 0,93 % 1,34 % 2,72 % - 10,59 % -7,86 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,90 % 3,63 % -0,46 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Différence - - -
Indice* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.