Fonds dissous le 02/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,43 % 1,84 % 1,89 % 4,93 % 6,19 % - 3,75 % 34,21 % 61,68 % 59,59 %
Catégorie 0,50 % 1,11 % 0,65 % 3,38 % 6,15 % -49,52 % 7,26 % 34,63 % 75,00 % 69,37 %
Différence 0,93 % 0,73 % 1,24 % 1,55 % 0,04 % - -3,51 % -0,42 % -13,32 % -9,78 %
Indice* 0,22 % 1,40 % 0,89 % 3,42 % 6,99 % -62,24 % 10,20 % 46,58 % 108,56 % 100,72 %
Différence 1,21 % 0,44 % 1,00 % 1,52 % -0,80 % - -6,45 % -12,37 % -46,88 % -41,13 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 9,93 % 14,71 % 17,87 % 11,90 % -12,61 % 17,49 % 27,65 % -37,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Différence - - -
Indice* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilité Indice 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.