Fonds dissous le 06/01/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/01/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,50 % 0,50 % -0,37 % 3,30 % 1,27 % - -7,85 % -4,68 % -0,39 % 5,61 %
Catégorie 0,66 % 1,72 % -0,32 % 2,60 % -0,69 % -5,50 % -10,12 % 1,33 % 4,25 % 19,50 %
Différence -0,16 % -1,22 % -0,05 % 0,70 % 1,97 % - 2,28 % -6,01 % -4,64 % -13,89 %
Indice* 1,74 % 2,72 % -0,24 % 0,39 % -2,64 % -7,15 % -8,44 % 9,09 % 29,68 % 56,36 %
Différence -1,24 % -2,21 % -0,13 % 2,90 % 3,91 % - 0,60 % -13,78 % -30,07 % -50,75 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -8,31 % 1,58 % 2,02 % 8,85 % -3,88 % 2,74 % 3,11 % -0,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,30 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/01/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.