Fonds dissous le 17/05/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/05/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,02 % 0,34 % -0,21 % 2,30 % - -1,13 % -11,55 % -11,47 % -9,67 %
Catégorie -0,08 % 0,12 % 0,51 % 0,66 % 3,96 % -4,14 % 4,33 % -1,99 % 1,64 % 5,28 %
Différence 0,07 % -0,15 % -0,17 % -0,87 % -1,66 % - -5,46 % -9,56 % -13,11 % -14,95 %
Indice* -0,32 % -0,28 % -0,24 % -0,65 % 2,64 % -5,59 % -0,36 % -6,58 % -5,86 % -0,78 %
Différence 0,31 % 0,26 % 0,59 % 0,44 % -0,33 % - -0,77 % -4,97 % -5,60 % -8,89 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 1,49 % -13,48 % -1,39 % 0,63 % 6,77 % 2,83 % -4,59 % 3,11 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,79 % 1,62 % 0,59 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/05/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.