Fonds dissous le 01/02/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/02/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,28 % -1,28 % -0,48 % 2,42 % 3,71 % - 7,12 % 16,80 % - -
Catégorie -0,05 % -0,50 % -0,60 % 2,99 % 3,71 % -64,95 % 9,39 % 25,72 % 9,90 % 36,62 %
Différence -1,23 % -0,78 % 0,12 % -0,57 % 0,00 % - -2,28 % -8,93 % - -
Indice* 0,11 % -0,47 % -1,31 % 2,61 % 1,90 % -76,49 % 11,32 % 36,60 % 16,27 % 39,08 %
Différence -1,39 % -0,81 % 0,83 % -0,19 % 1,81 % - -4,20 % -19,80 % - -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 11,63 % -11,86 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,26 % 4,00 % 8,47 %
Différence - - -
Indice* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilité Indice 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/02/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.