Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % -0,30 % -1,48 % 1,74 % -3,63 % - -4,84 % -3,57 % 9,94 % -
Catégorie -0,15 % -0,57 % -1,56 % -0,22 % -3,42 % -6,23 % -5,78 % -3,99 % 2,02 % 9,42 %
Différence 0,21 % 0,27 % 0,08 % 1,96 % -0,21 % - 0,95 % 0,41 % 7,92 % -
Indice* -0,67 % -0,85 % -1,93 % 2,18 % -4,59 % 0,65 % -3,70 % -5,40 % 8,30 % 22,66 %
Différence 0,73 % 0,55 % 0,45 % -0,44 % 0,96 % - -1,13 % 1,83 % 1,64 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,45 % -0,86 % 12,85 % 0,31 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.