Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % -0,30 % -1,48 % 1,74 % -3,63 % - -4,84 % -3,57 % 9,94 % -
Catégorie -0,16 % -0,58 % -1,55 % -0,21 % -3,40 % -1,45 % -5,81 % -4,10 % 2,19 % 9,81 %
Différence 0,22 % 0,28 % 0,07 % 1,95 % -0,22 % - 0,98 % 0,53 % 7,75 % -
Indice* -0,67 % -0,85 % -1,93 % 2,18 % -4,59 % 5,13 % -3,70 % -5,40 % 8,30 % 22,66 %
Différence 0,73 % 0,55 % 0,45 % -0,44 % 0,96 % - -1,13 % 1,83 % 1,64 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,45 % -0,86 % 12,85 % 0,31 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.