Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,25 % -0,92 % -3,50 % -2,73 % -6,88 % - -5,51 % 8,06 % 14,09 % -
Catégorie 0,24 % 0,10 % -0,14 % 3,47 % 1,63 % -0,11 % 4,94 % 9,10 % 25,05 % 46,33 %
Différence 1,01 % -1,03 % -3,35 % -6,20 % -8,52 % - -10,45 % -1,03 % -10,96 % -
Indice* -0,06 % 0,03 % -0,15 % 5,08 % 2,47 % -1,84 % 6,66 % 13,57 % 35,12 % 69,99 %
Différence 1,30 % -0,95 % -3,34 % -7,81 % -9,36 % - -12,17 % -5,51 % -21,03 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,97 % -1,41 % 11,56 % -2,34 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,57 % 4,05 % 3,56 %
Différence - - -
Indice* 8,75 % 5,84 % 5,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,91 % 6,39 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,89 % 7,52 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.