Fonds dissous le 07/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,55 % -0,06 % -0,50 % 0,61 % - -1,16 % 11,37 % - -
Catégorie 0,18 % 0,58 % 0,53 % 0,89 % 2,33 % 5,38 % 2,37 % 10,54 % 8,12 % 25,19 %
Différence -0,15 % -0,03 % -0,60 % -1,39 % -1,71 % - -3,53 % 0,83 % - -
Indice* 0,07 % 0,12 % 1,73 % 3,10 % 5,94 % 12,30 % 3,45 % 13,39 % 11,00 % 43,03 %
Différence -0,05 % 0,43 % -1,79 % -3,60 % -5,33 % - -4,61 % -2,02 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 5,05 % 7,13 % -1,28 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.