Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % 0,79 % 2,65 % 0,07 % -1,71 % - 2,50 % -2,73 % - -
Catégorie 0,20 % 0,52 % -0,98 % -3,72 % -3,04 % 1,55 % -2,30 % -6,62 % -8,17 % 0,74 %
Différence -0,01 % 0,28 % 3,63 % 3,79 % 1,33 % - 4,80 % 3,88 % - -
Indice* 0,20 % 0,52 % -0,98 % -3,72 % -3,04 % 1,55 % -2,30 % -6,62 % -8,17 % 0,74 %
Différence -0,01 % 0,28 % 3,63 % 3,79 % 1,33 % - 4,80 % 3,88 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,48 % 3,56 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,95 % -0,55 % -1,07 %
Différence - - -
Indice* -0,95 % -0,55 % -1,07 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,49 % 3,10 % 3,15 %
Volatilité Indice 2,49 % 3,10 % 3,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.