Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/08/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % 0,04 % -1,72 % 2,86 % 3,44 % - - - - -
Catégorie -0,29 % 0,15 % -1,18 % 3,62 % 5,33 % 4,24 % 11,55 % 8,29 % 24,08 % 48,68 %
Différence 0,12 % -0,12 % -0,54 % -0,75 % -1,90 % - - - - -
Indice* 0,01 % 0,18 % -0,53 % 4,63 % 7,95 % 0,58 % 14,75 % 15,44 % 39,13 % 97,44 %
Différence -0,17 % -0,14 % -1,19 % -1,77 % -4,51 % - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 8,14 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.