Fonds dissous le 29/12/2008

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/12/2008 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % -0,27 % -0,12 % 0,87 % 1,74 % - -0,98 % 3,22 % 10,39 % 4,50 %
Catégorie 0,01 % -0,12 % -0,10 % -6,13 % -9,19 % -30,40 % -16,62 % -10,37 % 3,21 % -3,54 %
Différence -0,27 % -0,15 % -0,02 % 6,99 % 10,92 % - 15,64 % 13,59 % 7,19 % 8,05 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Fonds 2,66 % 1,32 % 2,30 % 4,68 % 3,67 % 1,09 % -9,75 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,38 % 2,75 % 2,42 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,63 % 5,01 % 4,54 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/12/2008 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.