Fonds dissous le 29/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % -1,43 % -1,46 % 8,41 % 9,66 % - -1,50 % -4,96 % - -
Catégorie -0,10 % 0,33 % 0,31 % 4,35 % 9,20 % -3,38 % 11,38 % 8,80 % 15,86 % 28,04 %
Différence -0,23 % -1,76 % -1,77 % 4,05 % 0,46 % - -12,87 % -13,76 % - -
Indice* -0,10 % 0,33 % 0,31 % 4,35 % 9,20 % -3,38 % 11,38 % 8,80 % 15,86 % 28,04 %
Différence -0,23 % -1,76 % -1,77 % 4,05 % 0,46 % - -12,87 % -13,76 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -12,14 % 4,91 % -6,90 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Indice* 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.