Fonds dissous le 19/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/05/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % 0,69 % 2,02 % 1,51 % -3,86 % - -2,34 % 15,10 % 18,40 % -
Catégorie 0,09 % 0,14 % 0,37 % -0,58 % 0,27 % -10,53 % -0,95 % 8,99 % 6,08 % 7,76 %
Différence 0,08 % 0,56 % 1,65 % 2,09 % -4,14 % - -1,39 % 6,11 % 12,31 % -
Indice* 0,09 % 0,14 % 0,37 % -0,58 % 0,27 % -10,53 % -0,95 % 8,99 % 6,08 % 7,76 %
Différence 0,08 % 0,56 % 1,65 % 2,09 % -4,14 % - -1,39 % 6,11 % 12,31 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,00 % 13,88 % -5,78 % 3,04 % -1,72 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,06 % 5,32 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 5,06 % 5,32 % 2,57 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Volatilité Indice 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.