Fonds dissous le 07/07/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/07/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,09 % -1,34 % 6,53 % -3,88 % - 6,23 % 10,88 % 42,09 % 49,28 %
Catégorie 0,07 % 0,57 % -0,20 % 17,90 % 4,75 % -7,96 % 9,61 % 34,38 % 81,62 % 99,96 %
Différence 0,02 % -0,49 % -1,15 % -11,38 % -8,63 % - -3,38 % -23,50 % -39,53 % -50,67 %
Indice* 0,17 % -0,07 % -0,17 % 20,46 % 3,91 % -5,57 % 13,60 % 56,66 % 103,59 % 118,52 %
Différence -0,09 % 0,16 % -1,17 % -13,93 % -7,79 % - -7,37 % -45,78 % -61,50 % -69,24 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 12,75 % 9,68 % -8,36 % 24,99 % -8,39 % 21,22 % -2,31 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,08 % 14,90 % 10,02 %
Différence - - -
Indice* 13,91 % 17,67 % 12,11 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,05 % 12,68 % 13,23 %
Volatilité Indice 13,44 % 14,25 % 14,59 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/07/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.