Fonds dissous le 16/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,51 % -0,86 % -0,47 % -0,30 % -0,19 % - 0,21 % 9,14 % 16,69 % -
Catégorie 0,27 % -0,54 % 0,27 % -0,87 % -1,50 % -2,33 % -1,91 % -4,42 % 12,95 % 15,37 %
Différence -0,78 % -0,32 % -0,73 % 0,57 % 1,30 % - 2,12 % 13,55 % 3,74 % -
Indice* 0,02 % -0,98 % -0,60 % -1,22 % -1,89 % -3,70 % -1,77 % -5,61 % 16,34 % 22,99 %
Différence -0,53 % 0,12 % 0,13 % 0,92 % 1,70 % - 1,98 % 14,75 % 0,34 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,97 % 8,15 % -6,94 % 6,08 % 4,91 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,94 % 1,03 % 1,52 %
Différence - - -
Indice* 4,70 % 1,06 % 1,98 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,53 % 6,67 % 7,07 %
Volatilité Indice 7,00 % 8,14 % 8,72 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.