Fonds dissous le 19/04/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/04/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,75 % -1,65 % -1,58 % -1,06 % -4,58 % - -4,12 % -3,27 % - -
Catégorie 0,11 % 0,13 % 0,64 % 1,08 % 1,10 % -5,52 % 3,15 % 7,08 % 9,98 % 28,23 %
Différence -1,86 % -1,78 % -2,22 % -2,14 % -5,68 % - -7,27 % -10,35 % - -
Indice* 0,11 % 0,13 % 0,64 % 1,08 % 1,10 % -5,52 % 3,15 % 7,08 % 9,98 % 28,23 %
Différence -1,86 % -1,78 % -2,22 % -2,14 % -5,68 % - -7,27 % -10,35 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,12 % 0,41 % 2,91 % -5,57 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,13 % 2,76 % 3,82 %
Différence - - -
Indice* 4,13 % 2,76 % 3,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,03 % 3,36 % 3,32 %
Volatilité Indice 4,03 % 3,36 % 3,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/04/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.