Fonds dissous le 19/04/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/04/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,21 % -1,36 % 0,12 % 4,22 % 4,15 % - 8,55 % 7,33 % - -
Catégorie 0,15 % 0,27 % 1,03 % 1,38 % 1,74 % -11,93 % 3,78 % 7,61 % 9,46 % 28,49 %
Différence -1,36 % -1,63 % -0,91 % 2,84 % 2,41 % - 4,78 % -0,28 % - -
Indice* 0,15 % 0,27 % 1,03 % 1,38 % 1,74 % -11,93 % 3,78 % 7,61 % 9,46 % 28,49 %
Différence -1,36 % -1,63 % -0,91 % 2,84 % 2,41 % - 4,78 % -0,28 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,63 % -6,47 % 8,78 % 2,80 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,72 % 5,96 % 3,82 %
Différence - - -
Indice* 5,72 % 5,96 % 3,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,72 % 3,31 % 3,29 %
Volatilité Indice 2,72 % 3,31 % 3,29 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/04/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.