Fonds dissous le 01/01/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -4,45 % -4,45 % -4,45 % -4,45 % -4,45 % - -9,34 % -78,24 % -92,07 % -94,09 %
Catégorie -4,72 % -5,41 % -5,42 % -6,01 % -7,75 % 26,99 % -11,48 % -23,68 % -29,61 % -32,02 %
Différence 0,27 % 0,96 % 0,97 % 1,56 % 3,30 % - 2,15 % -54,56 % -62,46 % -62,07 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -9,69 % -49,71 % -51,33 % -60,50 % -7,56 % -0,98 % -19,50 % -5,45 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,96 % -5,26 % -5,64 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,44 % 3,16 % 3,63 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/01/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.