Fonds dissous le 31/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -53,17 % -53,17 % -53,17 % -53,17 % -53,17 % - -54,89 % -62,34 % -66,41 % -71,08 %
Catégorie -2,31 % -2,20 % -2,20 % -2,50 % -3,88 % 72,42 % -2,84 % -7,71 % -9,47 % -11,85 %
Différence -50,86 % -50,97 % -50,97 % -50,66 % -49,28 % - -52,05 % -54,63 % -56,94 % -59,23 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -54,89 % 3,19 % -19,10 % 7,81 % -17,26 % -3,58 % -8,20 % -2,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -10,79 % -9,97 % -6,69 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,30 % 6,56 % 5,45 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.