Fonds dissous le 04/08/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/08/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % -44,86 % -44,86 % - -44,86 % -48,28 % -55,22 % -57,59 %
Catégorie 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,26 % -5,51 % 25,59 % -6,48 % -22,77 % -26,33 % -26,22 %
Différence 0,00 % 0,00 % 0,00 % -42,60 % -39,35 % - -38,38 % -25,50 % -28,89 % -31,37 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % -16,69 % 1,59 % -4,29 % 2,81 % -3,73 % -3,13 % -1,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -6,41 % -8,34 % -5,97 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,31 % 5,25 % 4,75 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/08/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.