Fonds dissous le 14/11/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,56 % -1,19 % -0,72 % -0,38 % 1,13 % - 1,71 % 27,10 % 63,36 % 31,87 %
Catégorie -0,07 % -0,12 % 0,83 % 1,51 % 2,42 % 0,33 % 2,28 % 11,42 % 4,17 % 9,86 %
Différence -0,48 % -1,07 % -1,55 % -1,89 % -1,30 % - -0,57 % 15,68 % 59,19 % 22,00 %
Indice* -0,31 % -0,60 % 0,86 % 0,89 % -0,18 % 1,07 % -1,53 % -0,20 % -9,30 % 2,85 %
Différence -0,25 % -0,59 % -1,58 % -1,28 % 1,30 % - 3,24 % 27,30 % 72,66 % 29,01 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 14,81 % 10,57 % 11,91 % 13,74 % -25,08 % 12,99 % -4,45 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Différence - - -
Indice* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/11/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.