Fonds dissous le 19/05/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/05/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,01 % -0,61 % -1,25 % -1,38 % - -0,53 % 10,76 % - -
Catégorie 0,07 % -0,51 % -0,74 % -2,72 % -5,55 % -0,61 % -2,93 % 0,36 % 1,51 % 14,76 %
Différence -0,07 % 0,50 % 0,13 % 1,46 % 4,17 % - 2,40 % 10,40 % - -
Indice* -0,23 % -1,44 % 1,23 % -1,65 % -5,38 % 5,02 % -0,05 % 0,25 % 5,09 % 29,06 %
Différence 0,23 % 1,43 % -1,84 % 0,40 % 3,99 % - -0,48 % 10,51 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,12 % 3,07 % 12,16 % -4,26 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/05/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.