Fonds dissous le 23/03/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/03/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -7,27 % -9,43 % -10,68 % -8,22 % -7,73 % - -7,28 % - - -
Catégorie -1,77 % -4,68 % -7,46 % -5,23 % -4,82 % -16,08 % -1,28 % -2,74 % -2,93 % 15,18 %
Différence -5,50 % -4,75 % -3,22 % -2,99 % -2,92 % - -6,00 % - - -
Indice* -1,77 % -4,68 % -7,46 % -5,23 % -4,82 % -16,08 % -1,28 % -2,74 % -2,93 % 15,18 %
Différence -5,50 % -4,75 % -3,22 % -2,99 % -2,92 % - -6,00 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,05 % -0,90 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,76 % 1,38 % 2,68 %
Différence - - -
Indice* -0,76 % 1,38 % 2,68 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,81 % 3,64 % 3,49 %
Volatilité Indice 4,81 % 3,64 % 3,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/03/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.