Fonds dissous le 09/09/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/09/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,37 % 0,72 % 0,55 % 3,69 % -1,36 % - 3,59 % -14,78 % -14,72 % -
Catégorie 0,02 % 0,95 % 0,76 % 3,59 % 2,00 % -1,24 % 6,38 % -11,36 % -11,07 % -6,17 %
Différence -0,39 % -0,23 % -0,21 % 0,10 % -3,36 % - -2,79 % -3,43 % -3,66 % -
Indice* -0,02 % 1,14 % 0,86 % 4,19 % 2,20 % -0,87 % 6,96 % -12,97 % -12,34 % -5,02 %
Différence -0,35 % -0,43 % -0,30 % -0,50 % -3,56 % - -3,37 % -1,81 % -2,38 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 6,94 % -17,40 % -2,89 % 3,22 % 5,27 % -0,02 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -2,68 % 2,20 % -2,23 %
Différence - - -
Indice* -2,94 % 2,23 % -2,65 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 3,81 % 5,25 %
Volatilité Indice 3,96 % 4,42 % 6,13 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/09/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.