Fonds dissous le 02/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,23 % -1,23 % -1,23 % -1,23 % -9,17 % - -21,09 % -21,31 % -66,13 % -71,72 %
Catégorie 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,10 % -2,35 % 8,45 % -5,67 % -15,00 % -30,83 % -40,86 %
Différence -1,23 % -1,23 % -1,23 % -1,13 % -6,82 % - -15,42 % -6,31 % -35,29 % -30,87 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -11,14 % 14,38 % -26,44 % -50,12 % 0,00 % -10,03 % -5,98 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,78 % -5,72 % -5,99 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,45 % 3,23 % 3,72 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.