Fonds dissous le 06/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % -0,25 % 4,34 % -3,61 % -1,62 % - -2,77 % 2,01 % - -
Catégorie 0,09 % -0,26 % 2,74 % -1,03 % 0,46 % 3,94 % 1,24 % 9,07 % 5,58 % 41,69 %
Différence -0,01 % 0,01 % 1,60 % -2,58 % -2,08 % - -4,00 % -7,06 % - -
Indice* 0,14 % 0,06 % 3,33 % 2,06 % 5,59 % -1,83 % 5,23 % 18,74 % 16,41 % 74,62 %
Différence -0,06 % -0,31 % 1,01 % -5,67 % -7,21 % - -8,00 % -16,73 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,88 % 9,50 % 0,86 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,48 % 4,58 % 0,28 %
Différence - - -
Indice* 3,24 % 4,60 % 1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,22 % 4,84 % 5,71 %
Volatilité Indice 4,96 % 6,96 % 7,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.