Fonds dissous le 02/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,02 % 0,02 % 3,96 % 4,05 % - -0,18 % 1,44 % - -
Catégorie 0,46 % 0,79 % 2,13 % 2,33 % 3,39 % -8,93 % -2,63 % 18,09 % 24,02 % 50,35 %
Différence -0,37 % -0,80 % -2,11 % 1,63 % 0,66 % - 2,45 % -16,65 % - -
Indice* 0,61 % 1,24 % 2,69 % 3,29 % 4,39 % -12,95 % -1,60 % 23,27 % 39,84 % 77,78 %
Différence -0,53 % -1,25 % -2,67 % 0,67 % -0,34 % - 1,42 % -21,83 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,57 % 10,66 % -7,57 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.