Fonds dissous le 28/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,59 % 1,05 % 1,06 % 3,79 % - 5,18 % 2,35 % - -
Catégorie 0,12 % 0,16 % 0,06 % 2,69 % 10,12 % -6,34 % 13,91 % 21,83 % 31,48 % 50,83 %
Différence -0,03 % 0,44 % 0,99 % -1,62 % -6,33 % - -8,74 % -19,48 % - -
Indice* 0,05 % -0,28 % 0,05 % 3,91 % 9,32 % -24,12 % 9,58 % 33,84 % 44,00 % 90,36 %
Différence 0,05 % 0,87 % 1,00 % -2,85 % -5,53 % - -4,40 % -31,48 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,82 % 6,03 % -5,33 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,99 % 2,96 % 3,39 %
Différence - - -
Indice* 5,17 % 5,54 % 6,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,97 % 7,43 % 7,13 %
Volatilité Indice 11,61 % 9,35 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.