Fonds dissous le 14/01/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/01/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,02 % 1,36 % 1,76 % -0,42 % - -0,85 % 10,80 % 12,93 % -
Catégorie 0,06 % 0,14 % 1,03 % 0,52 % 0,96 % -11,98 % 3,05 % 12,17 % 12,36 % 18,85 %
Différence -0,06 % -0,16 % 0,34 % 1,24 % -1,38 % - -3,90 % -1,37 % 0,57 % -
Indice* 0,07 % 0,03 % 0,95 % 2,30 % 5,07 % -2,42 % 10,82 % 26,26 % 33,09 % 54,41 %
Différence -0,07 % -0,04 % 0,41 % -0,54 % -5,49 % - -11,67 % -15,47 % -20,16 % -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds -0,54 % 5,25 % 6,27 % -0,72 % 3,11 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,76 % 3,33 % 2,52 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,61 % 2,86 % 2,69 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/01/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.