Fonds dissous le 03/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,25 % -4,84 % -1,50 % 9,81 % - 11,44 % -9,85 % 28,86 % 55,12 %
Catégorie -0,16 % 0,32 % -0,02 % 3,34 % 9,00 % -31,58 % 13,39 % 9,90 % 27,67 % 93,30 %
Différence 0,12 % -0,57 % -4,82 % -4,84 % 0,81 % - -1,95 % -19,75 % 1,19 % -38,18 %
Indice* -0,28 % 0,13 % -0,40 % 7,13 % 13,40 % -27,69 % 30,19 % 33,89 % 30,63 % 118,63 %
Différence 0,24 % -0,38 % -4,44 % -8,63 % -3,59 % - -18,75 % -43,74 % -1,77 % -63,51 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,50 % -11,38 % 16,70 % 20,43 % 0,00 % -12,46 % 30,98 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,02 % 4,01 % 10,74 %
Différence - - -
Indice* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,10 % 9,60 % 9,40 %
Volatilité Indice 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.