Fonds dissous le 19/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % 0,04 % 2,54 % 1,25 % 3,44 % - -1,92 % 14,51 % 18,09 % 34,95 %
Catégorie -0,31 % 0,00 % 2,23 % 0,48 % 2,41 % -1,72 % -0,93 % 2,91 % 10,50 % 25,97 %
Différence 0,02 % 0,04 % 0,31 % 0,77 % 1,04 % - -1,00 % 11,60 % 7,59 % 8,98 %
Indice* -0,53 % -0,17 % 2,53 % 1,28 % 4,63 % -3,11 % 0,95 % 18,71 % 37,36 % 63,69 %
Différence 0,23 % 0,21 % 0,00 % -0,03 % -1,19 % - -2,88 % -4,20 % -19,27 % -28,74 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -12,85 % 19,22 % -1,87 % 18,14 % -2,93 % -0,10 % 6,68 % 7,80 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,03 % 1,80 % 2,69 %
Différence - - -
Indice* 21,13 % 6,02 % 7,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,92 % 6,70 % 8,26 %
Volatilité Indice 7,16 % 8,41 % 9,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.