Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,49 % 1,70 % 3,60 % 7,48 % - 9,11 % 2,94 % 2,28 % 22,51 %
Catégorie -0,08 % 0,93 % 1,26 % 2,37 % 5,30 % -1,29 % 11,35 % 19,50 % 27,34 % 54,92 %
Différence 0,15 % -0,44 % 0,43 % 1,24 % 2,17 % - -2,24 % -16,56 % -25,06 % -32,42 %
Indice* -0,08 % 0,61 % 2,44 % 4,08 % 8,81 % -6,82 % 12,27 % 33,22 % 45,04 % 100,21 %
Différence 0,15 % -0,12 % -0,74 % -0,47 % -1,33 % - -3,16 % -30,29 % -42,77 % -77,70 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -12,20 % 15,01 % -4,63 % -5,34 % 7,58 % 4,78 % 13,09 % 0,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,06 % 2,15 % 3,45 %
Différence - - -
Indice* 6,30 % 8,39 % 8,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,92 % 9,04 % 8,11 %
Volatilité Indice 9,31 % 10,14 % 9,14 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.