Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,49 % 1,70 % 3,99 % 8,05 % - 9,96 % 7,63 % 8,67 % 30,16 %
Catégorie -0,05 % 0,97 % 1,09 % 2,18 % 4,68 % 7,19 % 11,68 % 20,25 % 28,77 % 58,61 %
Différence 0,12 % -0,48 % 0,61 % 1,81 % 3,37 % - -1,72 % -12,62 % -20,11 % -28,45 %
Indice* -0,08 % 0,61 % 2,44 % 4,08 % 8,81 % -6,66 % 12,27 % 33,22 % 45,04 % 100,21 %
Différence 0,15 % -0,12 % -0,74 % -0,08 % -0,76 % - -2,31 % -25,59 % -36,38 % -70,05 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -11,40 % 17,44 % -2,71 % -4,82 % 7,58 % 4,78 % 13,09 % 0,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,24 % -0,04 % 2,25 %
Différence - - -
Indice* 13,50 % 4,90 % 6,74 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,72 % 6,43 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,06 % 9,10 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.