Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,15 % -0,39 % 1,93 % 1,63 % 6,72 % - 43,34 % 124,91 % 278,78 % 489,56 %
Catégorie -0,93 % 0,42 % 2,56 % 3,21 % 9,37 % 3,21 % 36,77 % 85,49 % 182,13 % 338,09 %
Différence -0,22 % -0,82 % -0,63 % -1,58 % -2,65 % - 6,57 % 39,42 % 96,64 % 151,47 %
Indice* -0,89 % 1,19 % 6,04 % 6,96 % 18,68 % -21,55 % 36,76 % 106,14 % 237,91 % 468,96 %
Différence -0,25 % -1,58 % -4,11 % -5,33 % -11,97 % - 6,57 % 18,77 % 40,86 % 20,61 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 56,05 % 44,31 % 3,86 % 25,98 % 7,96 % 18,89 % 23,94 % 16,47 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 31,21 % 3,76 % 13,84 %
Différence - - -
Indice* 42,34 % 15,59 % 23,12 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 17,50 % 19,89 % 20,96 %
Volatilité Indice 23,18 % 23,25 % 23,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.