Fonds dissous le 06/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,05 % -1,81 % 0,15 % 7,28 % - 14,17 % -10,04 % - -
Catégorie 0,09 % 0,42 % 1,25 % 2,77 % 6,83 % 2,70 % 15,41 % 15,97 % 26,71 % 45,75 %
Différence -0,13 % -0,47 % -3,06 % -2,63 % 0,45 % - -1,24 % -26,01 % - -
Indice* 0,08 % 0,63 % 3,25 % 2,91 % 7,99 % -4,86 % 12,53 % 30,78 % 42,20 % 94,06 %
Différence -0,13 % -0,68 % -5,06 % -2,76 % -0,71 % - 1,64 % -40,82 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -19,24 % 12,41 % -7,40 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.