Fonds dissous le 18/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/04/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,29 % -2,54 % 2,34 % 7,96 % - -7,79 % -28,75 % -18,04 % -
Catégorie -0,15 % -1,46 % -1,01 % 3,92 % 7,94 % -13,01 % 6,30 % -2,50 % 9,25 % 29,10 %
Différence 0,10 % 1,17 % -1,53 % -1,58 % 0,01 % - -14,09 % -26,25 % -27,29 % -
Indice* -0,44 % -1,40 % -1,15 % 3,36 % 10,21 % -11,97 % 11,42 % 16,04 % 38,49 % 68,38 %
Différence 0,40 % 1,11 % -1,39 % -1,02 % -2,25 % - -19,21 % -44,79 % -56,53 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -4,57 % -20,11 % -2,73 % 13,16 % 8,26 % -12,27 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,65 % 10,80 % 3,76 %
Différence - - -
Indice* 9,63 % 11,84 % 6,19 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,62 % 7,15 % 7,31 %
Volatilité Indice 6,20 % 8,16 % 8,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.